于凉山州第一人民医院2016年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
2016年是全面贯彻落实党的“十三五”计划的开局之年，做好医院财务管理工作，主动适应医院发展新常态意义的重大。2016年财务预算紧紧围绕医院总体发展目标，继续坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，以“当好家、理好财，更好地服务临床”为己任，严格执行中央八项规定、省州十项规定相关要求，严肃财经纪律，加强内控制度建设，规范财务收支管理，进一步提高医院财务管理水平和会计信息质量，按照轻、重、缓、急要求将有限的资金用在刀刃，确保资金使用科学合理。
二、部门概况
凉山州第一人民医院属于独立的编制和核算机构
三、收支预算总体情况
2016年我院收入预算总额为76637万元，其中：当年财政拨款收入5309万元，事业收入71328万元，上年结转收入3647.99万元。相应安排支出预算74965万元，其中：人员支出27400万元，日常公用支出5704万元，对个人和家庭的补助支出2349万元，专项支出2260万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
我院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州医疗卫生事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障我院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障我院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年我院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:
（一）事业单位医疗支出138.66万元，主要用于：全院在职职工的社会保障费的购买。
（二）综合医院的支出3210.61万元，主要用于：医院在职职工的工资性支出、工伤保险支出和绩效工资支出。
（三）住房公积金支出3.46万元，主要用于：在职职工的住房补贴。
（四）传染病医院支出300万元，用于针对传染病医院的特殊病种医疗卫生人员的补助。
（五）事业单位离休支出1664.27万元，用于负担医院的离休职工的生活补助以及相关费用。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数无，全部由医院的自有资金承担
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3. 部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1. 财政拨款基本支出－工资福利支出预算表
表2-2. 财政拨款基本支出－日常公用支出预算表
表2-3. 财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
2016-3-1
